Mô Hình Giá Là Gì? Các Mô Hình Giá Phổ Biến (P1)

Mô hình giá gì? Mô hình giá là một trong những công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư phân tích tổng thể cung và cầu trên thị trường. Đây là yếu tố hỗ trợ xác định xu hướng thị trường tiếp theo, nắm bắt tâm lý giao dịch và diễn biến giữa phe mua và phe bán. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh hiệu quả, tối ưu lợi nhuận. Vậy mô hình giá là gì? Có những loại mô hình giá nào? Vai trò và ý nghĩa của chúng trong giao dịch ra sao?

Mô hình giá là gì?

Mô hình giá là sự kết hợp của các điểm giá trong một khoảng thời gian nhất định, khi được nối lại sẽ tạo thành những mô hình cụ thể. Những mô hình này cung cấp gợi ý quan trọng, giúp nhà đầu tư dự đoán hành động giá tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử mà thị trường đã thể hiện.

Mô Hình Giá Quan Trọng

Mô hình giá là sự kết hợp của các điểm giá trong một khoảng thời gian cụ thể, tạo thành những hình dạng đặc trưng khi được nối lại với nhau. Các mô hình giá này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư dự đoán hành động giá tiếp theo, dựa trên các dữ liệu và xu hướng mà thị trường đã từng thể hiện. Nhờ đó, mô hình giá trở thành công cụ không thể thiếu trong việc phân tích và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.

Mô Hình Giá Đảo Chiều

Mô Hình 2 Đỉnh

Mô hình giá đảo chiều chữ M là một dạng mô hình thường xuất hiện trong xu hướng tăng, báo hiệu giá thị trường sẽ đảo chiều giảm. Đặc điểm của mô hình này là có 2 đỉnh, 1 đáy ở giữa và một đường viền cổ đi qua đáy.

Trong xu hướng tăng giá, thị trường đạt đến vùng kháng cự nhưng không thể vượt qua, dẫn đến sự đảo chiều và hình thành đỉnh thứ nhất. Giá sau đó giảm xuống vùng hỗ trợ nhưng không phá vỡ vùng này, rồi quay đầu tăng trở lại, tạo thành đáy của mô hình. Khi giá tiếp tục tăng và gặp kháng cự lần nữa, nó lại đảo chiều giảm, hình thành đỉnh thứ hai. Lần giảm sau cùng không dừng ở vùng hỗ trợ mà phá vỡ (breakout) xuống dưới, báo hiệu một xu hướng giảm mạnh.

Thời điểm giá phá vỡ (breakout) vùng hỗ trợ là cơ hội tốt nhất để nhà đầu tư đặt lệnh Sell, tận dụng xu hướng giảm để tối ưu hóa lợi nhuận.

Mô Hình 3 Đỉnh

Mô hình giá 3 đỉnh là một dạng mô hình đảo chiều phổ biến, thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu sự chuyển đổi sang xu hướng giảm. Mô hình này bao gồm 3 đỉnh, 2 đáy và một đường viền cổ (neckline) đi qua 2 đáy.

Mô hình 3 đỉnh được coi là biến thể của mô hình 2 đỉnh. Sau khi hình thành đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ hai, giá không thể phá vỡ vùng hỗ trợ mà quay đầu tăng trở lại, tạo thành đỉnh thứ ba. Từ đỉnh thứ ba, giá bắt đầu giảm và lần này vượt qua vùng hỗ trợ (breakout), báo hiệu một đợt giảm giá mạnh.

Giống như mô hình 2 đỉnh, thời điểm giá phá vỡ đường viền cổ (vùng hỗ trợ) là cơ hội tốt để nhà đầu tư đặt lệnh Sell. Tuy nhiên, khi giá phá vỡ đường viền cổ, vùng hỗ trợ sẽ trở thành vùng kháng cự. Thông thường, giá có xu hướng quay lại kiểm tra (retest) vùng kháng cự này trước khi tiếp tục giảm.

Trong trường hợp này, điểm vào lệnh tối ưu là khi giá quay lại vùng kháng cự tại đường viền cổ, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận từ xu hướng giảm.

Mô Hình 2 Đáy

Mô hình 2 đáy là một mô hình đảo chiều phổ biến, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu sự chuyển đổi từ giảm sang tăng. Mô hình này có hình dáng giống chữ W, bao gồm 2 đáy ngang nhau, 1 đỉnh và một đường viền cổ (neckline) đi qua đỉnh giữa.

Trái ngược với mô hình 2 đỉnh, trong xu hướng giảm giá, khi giá giảm đến một mức nhất định, nhu cầu mua tăng lên khiến giá không thể giảm sâu hơn và bắt đầu phục hồi, tạo thành đáy thứ nhất. Từ đáy thứ nhất, giá bật tăng và chạm đến vùng kháng cự. Tuy nhiên, áp lực chốt lời khiến giá đảo chiều đi xuống, hình thành đỉnh giữa. Khi giá giảm lần nữa, nó tiếp tục tạo thành đáy thứ hai ngang bằng đáy thứ nhất. Từ đây, giá bật tăng trở lại và lần này có đủ sức mạnh để phá vỡ vùng kháng cự, dẫn đến sự hình thành một xu hướng tăng mới.

Thời điểm giá phá vỡ (breakout) vùng kháng cự tại đường viền cổ là tín hiệu quan trọng để nhà đầu tư đặt lệnh Buy, tận dụng cơ hội từ xu hướng tăng.

Mô hình 3 đáy

Mô hình giá 3 đáy (Triple Bottom) là mô hình đảo chiều tăng giá thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, có hình dáng giống như 3 chữ “V” hợp lại với nhau (VVV). Mô hình này bao gồm 3 đáy, 2 đỉnh và một đường viền cổ (neckline) đi qua 2 đỉnh.

Sau một xu hướng giảm giá kéo dài, thị trường bắt đầu đảo chiều và hình thành đáy thứ nhất. Giá sau đó tăng lên nhưng gặp phải mức kháng cự và không thể vượt qua, dẫn đến việc tạo thành đỉnh thứ nhất. Lực bán tiếp tục xuất hiện, tạo áp lực và khiến giá giảm xuống, hình thành đáy thứ hai. Đáy thứ hai và đáy thứ nhất có độ sâu gần giống nhau, cho thấy lực mua chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, khi giá phục hồi và tạo đỉnh thứ hai, sự phục hồi này chứng tỏ phe mua đã bắt đầu quay lại.

Đáy thứ ba được hình thành tương tự như đáy thứ nhất và thứ hai. Vào lúc này, phe bán dường như đã mất hết sức lực, trong khi phe mua đã chiếm ưu thế và đẩy giá vượt qua đường viền cổ tại điểm breakout.

Khi giá vượt qua đường viền cổ, đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đảo chiều hoàn toàn, và nhà đầu tư có thể đặt lệnh Buy để tận dụng xu hướng tăng mới.

Mô Hình Vai Đầu Vai

Mô hình giá Đầu và Vai (Head and Shoulders) là mô hình biểu thị sự biến động của giá, cung cấp tín hiệu đảo chiều trong tương lai và thường xuyên được các trader sử dụng trong các giao dịch đảo chiều. Mô hình này bao gồm 3 đỉnh, trong đó hai đỉnh bên ngoài có độ cao gần bằng nhau và đỉnh ở giữa cao vượt trội, cùng với 2 đáy và một đường viền cổ đi qua hai đáy.

Mô hình này được hình thành qua ba giai đoạn chính:

• Vai trái: Mô hình bắt đầu hình thành sau khi xu hướng tăng giá chứng khoán, kèm theo khối lượng giao dịch lớn. Sau khi tạo đỉnh đầu tiên, thị trường sẽ điều chỉnh giảm và tạo ra đáy.
• Đỉnh giữa (Đầu): Sau khi tạo đáy, giá bắt đầu tăng trở lại và tạo thành một đỉnh cao vượt trội hơn vai trái, kèm theo khối lượng giao dịch tăng mạnh.
• Vai phải: Sau khi đỉnh giữa được hình thành, giá bắt đầu điều chỉnh giảm và tạo ra một đáy ngang bằng với đáy thứ nhất. Nối hai đáy này lại với nhau sẽ tạo thành đường viền cổ. Khi giá phục hồi từ đáy thứ hai, nó chỉ tăng đến mức ngang bằng với đỉnh của vai trái và sau đó quay đầu giảm, hình thành vai bên phải.

Cuối cùng, khi giá giảm mạnh và phá vỡ đường viền cổ, đây là tín hiệu báo hiệu cho một xu hướng giảm mạnh và sâu. Tại thời điểm này, nhà đầu tư có thể mở lệnh Sell để tận dụng xu hướng giảm.

Mô Hình Kim Cương

Mô hình giá Kim Cương (Diamond) là một mô hình đảo chiều có thể xảy ra khi xu hướng giá thay đổi từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng, tùy thuộc vào xu hướng ban đầu. Mô hình này có hình dạng giống như viên kim cương hoặc hình thoi, được coi là một tín hiệu mạnh mẽ của sự đảo chiều.

• Mô hình Diamond Top báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.
• Mô hình Diamond Bottom báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.

Mô hình kim cương là một trong những mô hình khó nhận dạng và không xuất hiện thường xuyên. Để nhận diện mô hình này, nhà đầu tư cần chú ý các yếu tố sau:

• Mô hình có 2 đường kháng cự nằm ở phía trên và 2 đường hỗ trợ, với một đường giảm dần. Điều này tạo ra các mức cao và mức thấp.
• Khi mô hình được hình thành và giá giảm mạnh, phá vỡ cạnh bên phải dưới của mô hình, điều này đồng thời báo hiệu rằng đường viền của mô hình trở thành đường hỗ trợ.

Khi tín hiệu được xác nhận, giá có khả năng đảo chiều mạnh, tạo ra một xu hướng mới. Việc nhận diện mô hình kim cương giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội vào lệnh Buy hoặc Sell, tùy thuộc vào loại mô hình (Diamond Bottom hoặc Diamond Top).

Phần 2: https://dzungtrader.com/mo-hinh-gia-la-gi-cac-mo-hinh-gia-pho-bien-p2/