Đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trong Phân tích kỹ thuật

Đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trong Phân tích kỹ thuật. Nhận diện xu hướng thường là điểm khởi đầu của hành trình phân tích kỹ thuật đối với nhiều người mới, vì đây là cách thân thiện nhất để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích đường xu hướng là gì, cách hoạt động của hỗ trợ và kháng cự, và cách nhận diện các điểm vào tiềm năng trên thị trường.

Đường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là một đường kết nối hai hoặc nhiều điểm giá trên biểu đồ. Nhà giao dịch vẽ đường này bằng các công cụ vẽ mà hầu hết các nền tảng giao dịch đều cung cấp.

Ví dụ, dưới đây trên tradingview.

Hỗ trợ và kháng cự

Đường xu hướng được sử dụng để nhận diện hướng xu hướng của một công cụ và chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

• Hỗ trợ là mức mà giá bật lên và bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại khi giá giảm.
• Kháng cự là mức mà giá chạm vào khi tăng lên và sau đó quay đầu giảm.

Cách hoạt động của hỗ trợ và kháng cự

Hướng di chuyển và biến động giá phụ thuộc vào tâm lý thị trường và số lượng nhà giao dịch mua (tăng giá) và bán (giảm giá) trên thị trường tại một thời điểm nhất định.

• Khi số lượng người mua lớn hơn số lượng người bán, giá tăng và tiến gần mức kháng cự. Tại đây, những người đã mua ở mức thấp hơn có thể chốt lời, dẫn đến việc giá quay đầu.
• Nếu số lượng người mua vượt trội và giá phá vỡ mức kháng cự, mức kháng cự này có thể trở thành mức hỗ trợ mới.

Khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự được xác định nhiều lần trong quá khứ, khả năng nó tiếp tục có hiệu lực trong tương lai càng cao.

Cách tìm mức hỗ trợ và kháng cự

Để xác định và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự, hãy kết nối các đỉnh và đáy (hay còn gọi là điểm cao và điểm thấp) của cùng một mức giá. Dưới đây là một ví dụ về cách mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động luân phiên trong các giai đoạn khác nhau.

Một yếu tố nữa cần lưu ý là khi giá tiếp cận mức hỗ trợ/kháng cự hoặc thậm chí khi giá phá vỡ, nó có thể gây ra nhiều do dự trên thị trường với số lượng hoạt động tăng giá và giảm giá bằng nhau tạo ra chuyển động giá đi ngang.

Khi bạn tìm thấy chuyển động như vậy, bạn có thể thêm một mức hỗ trợ hoặc kháng cự bổ sung ở đó để đóng vai trò là gợi ý bổ sung cho cơ hội giao dịch.

Ví dụ, trên hình ảnh bên dưới, bạn thấy cùng một biểu đồ EUR/USD với các mức hỗ trợ và kháng cự và một mức hỗ trợ bổ sung:

Xu hướng trong giao dịch là gì?

Xu hướng trong giao dịch, giống như trong cuộc sống, là hướng phát triển chung của một điều gì đó. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm xem xét xu hướng để xác định hướng di chuyển của giá.

Tất cả các xu hướng đều được hình thành bởi các chuỗi đỉnh và đáy. Ví dụ, xu hướng tăng (bullish) có đỉnh cao hơn và đáy cao hơn; xu hướng giảm (bearish) có đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn; xu hướng ngang (sideways) có đỉnh và đáy di chuyển theo chiều ngang.

Xu hướng tăng, giảm và đi ngang

Hướng của kênh giá có thể cho chúng ta biết liệu một xu hướng là tăng (bullish), giảm (bearish) hay đi ngang (sideways) – đây là ba loại xu hướng duy nhất có thể xảy ra.

• Nếu xu hướng đi lên, nó được gọi là xu hướng tăng (bullish). Xu hướng này cũng được định nghĩa bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
• Nếu xu hướng đi xuống, nó được gọi là xu hướng giảm (bearish), với các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
• Khi các đỉnh và đáy không đạt được mức cao hoặc thấp mới và di chuyển theo chiều ngang, xu hướng này được coi là xu hướng đi ngang (sideways).

Để xác nhận rằng bạn đã nhận diện đúng xu hướng, bạn cần chờ ít nhất ba biến động giá và phân tích các đỉnh và đáy của chúng. Trong hình minh họa bên dưới, bạn có thể thấy giá đầu tiên hình thành một đỉnh cao hơn, sau đó là một đáy cao hơn, và sau đó vượt qua đỉnh đã hình thành trước đó; do đó, chúng ta có thể coi đây là một xu hướng tăng (bullish).

Xu hướng trong xu hướng

Xu hướng có thể được chia thành ba loại chính, theo lý thuyết của Charles H. Dow:

1. Xu hướng nhỏ – dao động giá ngắn hạn hàng ngày.
2. Xu hướng thứ cấp – xu hướng lớn hơn.
3. Xu hướng chính – xu hướng dài hạn, được gọi là xu hướng tăng (bull) hoặc xu hướng giảm (bear).

Những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường kết hợp các xu hướng ở nhiều khung thời gian để tìm cơ hội giao dịch tốt nhất.

Đột phá giả

Không phải đột phá nào cũng dẫn đến việc đảo chiều xu hướng. Đôi khi, sau khi giá vượt qua đường xu hướng, nó quay lại kênh giá cũ. Để xác định đột phá thật hay giả, cần phân tích thêm các biến động giá, đặc biệt là các mô hình không tuân theo mẫu hình xu hướng hiện tại.

Ví dụ, trong một xu hướng giảm, nếu giá đột ngột tạo đỉnh cao hơn hoặc đáy cao hơn, đó có thể là dấu hiệu xu hướng yếu đi và khả năng đảo chiều.

Bạn có thể luyện tập xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên tài khoản giao dịch demo để dự đoán xu hướng giá trong môi trường không rủi ro.